ETF - Akutelle Favoriten? Region, Länder, Rohstoffe, Themen?

    ETF - Akutelle Favoriten? Region, Länder, Rohstoffe, Themen?

    Hallo Fine-Tuner


    Ja, ja ich lasse es jetzt mal "im Trockenen" so weiter laufen. Um es in Wirklichkeit auszuführen, müsste ich schon noch genauer wissen wie das funktioniert und mir genau im klaren sein was ich da machen würde.


    Aber jedenfalls ist es interessant und im gewissen Sinne wie ein 13., 14., etc. Monatslohn.


    Karat

    ETF - Akutelle Favoriten? Region, Länder, Rohstoffe, Themen?

    Hallo Fine-Tuner


    Hier mein Rapport


    Zur Orientierung, ich habe die 6 Positionen seit der

    Erfassung vom 18.8.2011 nicht mehr "angerührt"


    326 DIREXION DF BULL,USD, Akt. 14.09, EP 15.35 -8,2%

    102 DIREXION DLSC BL3X,USD, Akt.45.92, EP 48.84 -6.0%

    90 DIRXN DLY FNL BR3X,USD, Akt.53.39,EP 55.63, -4.0%

    61 DIRXN DLY SMCN BR3X,USD,Akt.63.37,EP 81.91,-22.6%

    112 DRXN DLY SMLCP BR3X,USD,Akt.40.64,EP 44.58,-8,8%


    168 DXN DLY SCOND 3X BL,USD Akt.33.35, EP 29.80, +11,9%


    So das ist die Bilanz nach einem Monat. Die Verluste kommen möglicherweise auch vom Dollarkurs.


    Aber vielleicht hast Du noch eine andere Erklärung, dass es nicht so läuft wie es sollte.


    Warten wir mal ab was weiter passiert.


    Karat

    Keine Ahnung.

    Hallo Fine-Tuner


    Ich habe keine was das für Produkte sind. Es sind einfach die, welche Du mir angegeben hast.


    Klar ist aber, dass es diesmal im Vergleich zur letzten Beobachtungsperiode, nicht so läuft wie es sollte.


    Es kann also gut sein, dass ich die falschen Produkte habe. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung was ich da eigentlich habe.


    Darum mache ich es auch nur als "Spiel" zum beobachten ohne echtes Geld einzusetzten.


    Vielleicht musst Du mir die entsprechenden Valorennummern angeben.



    Karat

    ETF - Akutelle Favoriten? Region, Länder, Rohstoffe, Themen?

    Hugo2901 wrote:

    Quote
    die produkte sind schon die richtigen (TZA/TNA, FAS/FAZ u.a.), das problem ist imo, dass karat long ist (statt short) was langfristig zwingend zu einem verlust führt.


    Wenn karat getan hätte, was ich gemeint habe nämlich ALLES Short (Leerverkauf) zu gehen, wären die roten Zahlen jetzt grün und die grünen rot.

    quod erat demonstrandum


    Ich fahre das System seit es diese ETF gibt und schlage damit alle benchmarkes by far. Es ist ein Selbstläufer. Es ist das was die Banken seit je tun. Sie verkaufen Risiken für Geld....und das Casino gewinnt immer, das ist nun nichts Neues.




    Fine-Tuner

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    Fine-Tuner wrote:


    Wenn man nur Swissquote User ist, wo kann man diese Strategie real und in Praxis umsetzen?

    Thanx.

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    Bullish wrote:

    Quote

    Fine-Tuner wrote:


    Wenn man nur Swissquote User ist, wo kann man diese Strategie real und in Praxis umsetzen?

    Thanx.


    Swissquote muss einen Lender finden der die Titel zur Verfügung stellt. Wenn Swissquote nicht die erforderlichen Beziehungen hat, gehts nicht.

    Optimal ist natürlich wenn man direkt beim Emitent lenden kann, also bei der Firma "Direxion"....aber eben, muss man die Leute kennen. Die grossen wie Goldi, UBS, CS, DT etc. etc. haben diese Beziehungen. Die Bank (Borrower) kann dann mit den ETF machen was sie will..zB dir weiterverleihen damit du sie shorten kannst.

    Die Bank hat kein Risiko. Sie verdient an der Lendinggebühr, die du bezahlst und die kleiner ist als die Borrowinggebühr die sie an Direxion bezahlen muss. Der Preis hat für sie keine Bedeutung denn sie borgt nur soviel wie du lenden möchtest und das zum identischen Preis. Sie fungiert lediglich als Makler. Der Lender der in diesem Fal ja gleichzeitig Emitent ist (muss nicht sein) hat sowieso kein Risiko, er casht mit dem Verkauf der Produkte ab. Die Verlierer sind immer die Käufer dieser Produkte...also die letzten Käufer sozusagen, diejenigen die das Pech haben genau dann zu kaufen, wenns dreht.


    Das essentielle an dieser Strategie ist, dass man vom Spieler zum Casino wird....und das Casino gewinnt bekanntlich immer, über kurz oder lang.


    Fine-Tuner

    ETF - Akutelle Favoriten? Region, Länder, Rohstoffe, Themen?

    Fine-Tuner wrote:


    Thanx. D.h. die Strategie umzusetzen, ist für faule Retail-Kunden mühsam, also man muss was "unternehmen" ;)

    ETF - Akutelle Favoriten? Region, Länder, Rohstoffe, Themen?

    Fine-Tuner wrote:

    Quote
    Wenn karat getan hätte, was ich gemeint habe nämlich ALLES Short (Leerverkauf) zu gehen, wären die roten Zahlen jetzt grün und die grünen rot.quod erat demonstrandum


    Also ich habe jetzt nur noch die Baer-Produkte im Musterdepot. Die 3 Produkte haben sich seit dem 16.8.2011 wie folgt entwickelt.


    + 8,7%

    + 8,9%

    - 2,4%


    Per Saldo 15,2%


    Bin gespannt wie es weiter geht.


    Karat

    Rohstoffe! Rohstoff - ETF ohne.......................

    Rohstoffe haben auch gelitten und werden wohl noch weiter nachgeben. Stabilisiert sich allerdings die Weltwirtschaft wieder, was sie sicher tun wird, werden auch die Rohstoffe Industriemetalle, Oel und auch Agrarrohstoffe wieder anziehen.


    Ich suche schon einige Zeit einen "guten" ETF welcher das Rohstoffuniversum (ohne Edelmetalle) abdeckt. Edelmetalle sind einfacher mit ETF's (ZKB, CS) abzudecken. Da habe ich ein Produkt. Aber eben wie gesagt, Rohstoffe sind problematischer. Irgend einen "Stolperstein" haben sie immer.


    Aber vielleicht kann mir da ja jemand helfen.


    Karat

    ETF - Akutelle Favoriten? Region, Länder, Rohstoffe, Themen?

    Mein ETF Tipp: short Bearish-ETFs, gehedged durch short Bullish-ETFs (auf gleiche Anlage).

    Z.B. short SDS und short SSO (beide auf S&P500).

    Grund: die Bearish-ETFs haben aufgrund ihrer Konzeption immer ein Performance Nachteil. Dass heisst, sie entwickeln sich immer schlechter als der Markt. Dies weil sie durch Derivate nachgebildet werden. Bei höherer Vola ist dies noch ein grösseres Problem (Delta Hedge kostet mehr), also Performance noch schwächer.


    http://www.google.com//finance…ptdms=0&q=NYSE:SDS&ntsp=0

    ETF - Akutelle Favoriten? Region, Länder, Rohstoffe, Themen?

    Ich brauche nur den Kürzel für die US Wertschriften.


    Bei Swissquote kann man die aber scheinbar nicht handeln.


    Aber eben für die Strategie muss man short gehen können. Und man braucht genügend Einsatz (Margin ausreizen), da sonst der Profit zu klein ausfällt.


    Auch gibt es bei extremer Wertentwicklung auch Verlustrisiko.


    http://seekingalpha.com/articl…-risky-arbitrage-strategy

    ETF - Akutelle Favoriten? Region, Länder, Rohstoffe, Themen?

    Felixx wrote:


    Sehr guter Artikel auf Seekingalpha.


    Achtung: Verlust bei extremer Wertentwicklung (+ oder -) gibt es nur, wenn man die Position unverändert lässt. Wenn man die Positionen regelmässig ausgleicht, gibt es keinen Verlust,..... natürlich auch einen bescheideneren Gewinn.


    Fine-Tuner

    ETF od Dogs of the Dow Jones 2012

    Unter "Dogs of the Dow Jones 2012" versteht man die 10 Aktien des Dow Jones von welchen im Jahr 2012 die höchsten Dividenden erwartet werden. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass diesen Aktien auch die beste Performance zugetraut werden kann. Meine Frage: Kennt jemand einen ETF - Anbieter, welcher zur Abdeckung dieser 10 Aktien einen ETF anbietet? Ich habe leider nicht gefunden. Karat

    http://www.dogsofthedow.com/dogs2012sy.htm

    Rohstoff ETF (db X-trackers (Deutsche Bank); DBLCI - 0Y Balanced ETF ISIN LU 0460392110

    Dieser ETF investiert, wie es der Name schon sagt, nach einem ausgwogenen Verhältnis in verschiedene Rohstoffe wie Oel, Gas, Gold, Kupfer, Sojabohnen, Weizen, etc. Der ETF ist in CHF, EUR, USD und GBP zu haben. Nähere Angaben findet man hier im Cash unter Börsen und Märkte unter "ETF". Der ETF ist geheget!

    Ich finde diesen ETF interessant um Rohstoffe in einem Paket abzudecken. Anderseits könnte es aber auch sein, dass die einten Rohstoffe steigen z.B. Oel, Gas und die Soft-Commodity und Edelmetalle sinken und per Saldo gibt es ein Nullsummenspiel.

    Meine Fragen: 1. Was haltet ihr von diesem ETF?

    2. In welcher Währung soll ich einsteigen? USD, EUR, CHF.

    Danke für Eure Meinungen.

    Karat